Voraussetzungen

Die meisten Online-Banking-Portale der Vereinsbanken ermöglichen den Download von Kontoauszügen. Für den Import in die Software ist es wichtig, dass der Auszug im CSV-Format gespeichert wird. Dieses Format erlaubt die strukturierte Übernahme der Daten in das System.

Hinweis: Der Import von PDF-Dokumenten oder anderen Formaten wie MT940 wird nicht unterstützt.

1. Kontoauszug als CSV-Datei herunterladen

• Melden Sie sich im Online-Banking Ihrer Vereinsbank an.

• Navigieren Sie zum Bereich „Kontoauszüge“ oder „Umsätze“.

• Filtern Sie den gewünschten Zeitraum vom Kontoauszug, z. B. 01.01. - 31.01.2025 und exportieren Sie die CSV-Datei auf Ihrem Computer (Downloads).

2. Transaktionen importieren

• Klicken Sie auf „Transaktionen importieren“.

• Wählen Sie im nächsten Schritt die gespeicherte CSV-Datei aus.

• Nach dem Hochladen zeigt die Software eine Vorschau der erkannten Spalten an.

4. Import prüfen und abschließen

• Nach dem Import erscheinen die Transaktionen im Reiter „Bank“.

• Der aktuelle Kontostand wird oben angezeigt – dieser sollte mit dem Online-Banking-Kontostand übereinstimmen.

• Abweichungen im Kontostand deuten meist darauf hin, dass beim Import Daten fehlen oder doppelt erfasst wurden. In diesem Fall sollte der CSV-Export der Bank nochmals überprüft und ggf. korrigiert/importiert werden.

Vorteile des Bankimports

• Schnellere Verarbeitung von Buchungen

• Weniger manuelle Eingaben

• Bessere Übersicht über Einnahmen und Ausgaben

• Automatische Unterstützung bei der Zuordnung von Belegen